گزارش سه ماهه

خلاصه

می خواهید ساعت ها روی طراحی و چیدمان گزارش سه ماهانه بعدی خود صرفه جویی کنید؟ الگوی ارائه گزارش سه ماهه را برای دید خوب در حالی که اطلاعات مهم را به گزارش قابل هضم ترجمه می کنید، دانلود کنید تا بین تیم ها و ذینفعان توزیع شود. گزارشات سه ماهانه شامل صفحات و صفحات از اسناد هستند، بنابراین با این الگوی کاملا قابل سفارشی ساعت ها کار را صرفه جویی کنید. الگو شامل اسلایدهایی در مورد دستاوردها و نقاط عطف، نسبت های مالی، برگه تراز، جریان های نقدی، تأثیر شرکت، پیش بینی ها، خلاصه اجرایی، درآمد در مقابل هزینه، فعالیت بازاریابی، پیش بینی فروش، اهداف استراتژیک، نقشه راه 12 ماهه و بسیاری دیگر است. علاوه بر این، تا انتها بمانید و ما به اشتراک می گذاریم که یک شرکت مانند Delta یا American Airlines چگونه گزارشات سه ماهانه خود را برمی گرداند.

برجسته های ابزار

دستاوردها و نقاط عطف

هر گزارش سه ماهانه شامل برجسته های سطح بالایی از آنچه شرکت تاکنون به دست آورده است. این اسلاید دستاوردها و نقاط عطف شامل یک خط زمانی برای برجسته کردن تعدادی از نقاط عطف است که مربوط است. معمولا، این دستاوردهایی هستند که در سطح شرکت انجام شده اند و از نوع کیفی است. این برجسته ها همچنین می توانند توسعه های استراتژیک جدید باشند که برای رشد کلیدی هستند. (اسلاید 6)

ارائه نیز اسلایدهایی برای شناخت دستاوردهای تیمی و فردی عضو تیم دارد تا کار خوب یک تیم خاص یا عضو تیم را تایید کند. این ها بیشتر برای گزارشات سه ماهانه داخلی هستند، یا از یک مدیر به یک رابطه گزارش یا در سراسر تیم های داخلی خود. (اسلاید 8-9)

خلاصه مالی

سپس، هیچ گزارش سه ماهانه ای بدون خلاصه مالی کامل نخواهد بود. این می تواند یک بررسی سطح بالا باشد که به اندازه ای که مدیران اجرایی می خواهند خاص شود. این تصویرسازی نسبت مالی شش نسبت مالی رایج ترین را در یک اسلاید فهرست می کند. این کمک می کند تا مدیران اجرایی نتایج را در نسبت هایی مانند ROI و نسبت فعلی که مقایسه می کند که آیا شرکت منابع کافی برای برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت خود دارد یا خیر، مقایسه کنند. برای هر نسبت، مدیران اجرایی می توانند رشد Q به Q را مقایسه کنند، با یک ربع در بالا نسبت به دیگری در زیر. (اسلاید 13)

برای شرح جزئیات بیشتر، از اسلایدهای دیگر بیانیه مالی برای نشان دادن سود و زیان، برگه تراز، جریان نقدی و بسیاری دیگر استفاده کنید. (اسلاید 15-26)

تأثیر شرکت

تأثیر شرکت نیز یک زمینه دیگر است که مهم است در گزارش سه ماهانه برجسته شود. از یک طرف، برجسته های تنوع و گنجاندن و ایجاد شغل، که می توان نشانگرهای کلیدی را زیر نور قرار داد. از طرف دیگر، مدیران اجرایی می توانند یک شکست سریع از چگونگی صرف منابع شرکت در یادگیری و توسعه کارکنان ارائه دهند، چه این آموزش مداوم، ارتقاء مهارت یا تلاش های دیگر باشد.(اسلاید 27)

مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت یکی دیگر از زمینه‌های تأثیرگذار است. این اسلاید تأثیرات را در دو بخش انسان و سیاره تقسیم می‌کند، که در آن برترین معیارهای هر دو نمایش داده شده‌اند. به عنوان مثال، در زیر بخش سیاره، مدیران می‌توانند کاهش‌ها را در زمینه‌های کلیدی مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای یا زباله‌های دفنی ردیابی کنند. (اسلاید 28)

پیش‌بینی‌ها

گزارشات فصلی باید شامل پیش‌بینی‌هایی برای آینده نیز باشند. مدیران می‌توانند از این تصویرسازی به عنوان یک اسلاید تعیین هدف استفاده کنند که شامل چهار نمودار و یک جدول برای پوشش پیش‌بینی‌های مالی کلیدی مرتبط با هر موضوع است. این می‌تواند پیش‌بینی‌های استراتژیک، پیش‌بینی‌های فروش یا پیش‌بینی‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری منابع باشد. در این مثال، پیش‌بینی مالی 5 ساله شرکت به اشتراک گذاشته شده است همراه با KPI درآمد تعادلی. این پیش‌بینی پنج ساله همچنین می‌تواند برای پوشش چهار فصل بعدی تنظیم شود. (اسلاید 30)

گزارشات فصلی American Airlines در مقابل Delta Airlines

در مورد گزارشات فصلی موجه به عموم، هر شرکت به طور متفاوت گزارش می‌دهد؛ حتی شرکت‌هایی در یک صنعت هم معیارهای متفاوتی را برجسته می‌کنند. به عنوان مثال، مقایسه کنید که چگونه دو شرکت هواپیمایی بزرگ آمریکا، American Airlines و Delta Airlines، گزارشات فصلی موجه به عموم خود را تفکیک می‌کنند.

برای نتایج مالی American Airlines، آن‌ها تصمیم گرفتند تا 1) درآمد چهارمین فصل را در مقابل همان دوره در سال 2019 (آخرین نقطه قبل از بحران کرونا) به اشتراک بگذارند 2) خسارت خالص چهارمین فصل، و 3) مجموع سیالت‌های موجود، که در نهایت بالاترین موجودی سیالت پایان سال در تاریخ شرکت بود. آن‌ها همچنین 4) تعداد مسافرانی که بدون مشکل حمل شدند - که بیشترین تعداد بین همه حامل‌های آمریکایی بود - را برجسته کردند.

برای پیش‌بینی‌های خود، این شرکت هواپیمایی گزارش داد که قصد دارد ظرفیت خود را با روند رزروهای مشاهده شده هماهنگ کند، که منجر به 1) کاهش ظرفیتی خواهد شد که 8% تا 10% کمتر نسبت به Q1 سال 2019 است، و 2) کل درآمد 20% تا 22% کمتر نسبت به Q1 سال 2019 خواهد بود.

حالا این را با گزارشات Delta مقایسه کنید. Delta 1) درآمد قبل از مالیات تنظیم شده، 2) درآمد عملیاتی تنظیم شده و 3) کل هزینه‌های عملیاتی را در مقابل Q4 سال 2019، به همراه 4) پاداش از American Express، که 11% نسبت به Q4 سال 2019 افزایش یافت، تفکیک کرد. چون شرکت همچنین نتایج کل سال خود را گزارش کرد، این آخرین معیار برجسته شد تا نشان دهد که پاداش از کارت اعتباری مشترک خود با American Express تقریباً 98% بازیابی شده است نسبت به سال 2019، که نشان‌دهنده یک نشانه مثبت برای روند درآمدها است.

برای پیش‌بینی‌های مارس 2022 Delta، آن پیش‌بینی کرد که 1) 83% تا 85% از ظرفیت و 2) 72% تا 76% از درآمد نسبت به مارس 2019 را پر خواهد کرد، 3) هزینه‌های 1 دلاری خواهد داشت.6 میلیارد دلار در هزینه های سرمایه ای خام با تقریبا 4) 22 میلیارد دلار بدهی خالص تنظیم شده. زیرا شرکت همچنین یک 5) افزایش 15٪ در هزینه سوخت برای هر صندلی موجود پیش بینی کرده است، دلتا همچنین با یک افزایش قیمت بلیت به دلیل سوخت، میان 15 تا 20 دلار را در هر سفر برای یک بلیت متوسط با ارزش حدود 200 دلار بازیابی خواهد کرد.

اگر در حال آماده کردن گزارش سه ماهه بعدی شرکت خود هستید، به این ارائه نیاز دارید. برای دستیابی به اسلایدهای بیشتر در مورد خلاصه اجرایی، درآمد در مقابل هزینه، فعالیت بازاریابی، پیش بینی فروش، اهداف استراتژیک، برنامه راه 12 ماهه و بسیاری دیگر برای صرفه جویی در زمان و ساعت های کار، الگوی ارائه گزارش سه ماهه را دانلود کنید. و برای ارائه کامل و ویدیوی توضیح دهنده، عضو You Exec Plus شوید.