جدول الميزانية الرأسمالية

الملخص

هل تبحث عن تحديد أفضل الفرص الاستثمارية لشركتك، خاصة عندما تكون هناك خيارات متعددة متاحة؟ يبسط قالب الجدول الخاص بنا، المتاح في Microsoft Excel و Google Sheets، عملية تقييم الاستثمارات، وتحليل الأداء المالي، واتخاذ القرارات المستنيرة.

تقييم الاستثمارات باستخدام IRR و WACC

تبويب معدل العائد الداخلي (IRR) يحسب ربحية الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار الاستثمار الأولي، التدفقات النقدية المستقبلية، وفترة الاحتفاظ. على تبويب IRR، استخدم الرسم البياني الشريطي لتحليل التدفقات النقدية الصافية وتحديد نقطة التعادل - النقطة التي تتساوى فيها الإيرادات مع التكاليف. استخدم IRR عند مقارنة المشاريع ذات الملامح المخاطر المماثلة أو عندما تحتاج إلى مقياس واحد لتقييم أداء المشروع.

تخيل أن شركتك لديها مشروعين: يتطلب المشروع A استثمارًا بقيمة 100,000 دولار مع تدفقات نقدية متوقعة بقيمة 30,000 دولار سنويًا لمدة خمس سنوات، بينما يتطلب المشروع B استثمارًا بقيمة 50,000 دولار مع تدفقات نقدية متوقعة بقيمة 15,000 دولار سنويًا لمدة خمس سنوات.بحساب معدل العائد الداخلي لكل مشروع، يمكنك تحديد أي مشروع يوفر عائدًا أعلى على الاستثمار، أو العائد على الاستثمار.

إذا كنت ترغب أيضًا في مقارنة أداء استثمارك مع الفرص الأخرى، فإن علامة التبويب WACC هي الطريقة المثلى. تمثل علامة التبويب للتكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال (WACC) المعدل الذي يجب أن تدفعه الشركة لتمويل أصولها. في مركز WACC هو "unlevered beta". يعني البيتا غير المستخدم أعلى أن الشركة أكثر تقلبًا وخطورة من متوسط السوق، بينما يعني البيتا غير المستخدم أقل أن الشركة أقل خطورة.

استخدم WACC عند مقارنة المشاريع ذات الهياكل الرأسمالية المختلفة أو تقييم استراتيجية تمويل الشركة. فلنفترض أن شركتك تفكر في مشروعين للتوسع مع خيارات تمويل مختلفة. سيتم تمويل المشروع A بنسبة 60% من الأسهم و 40% من الديون، بينما سيتم تمويل المشروع B بنسبة 40% من الأسهم و 60% من الديون. يتيح لك حساب WACC لكل مشروع مقارنة تكاليف التمويل الخاصة بهم واختيار المشروع الذي يتمتع بتكلفة رأس المال الأقل، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات أكثر إلمامًا. فقط أدخل البيانات المطلوبة في كل قسم وسيتم عرض WACC في أعلى العلامة التبويب.

قم بتنفيذ تحليل شامل باستخدام التخطيط المالي للأصول الثابتة

قم بتخصيص حقول الإدخال الزرقاء بتفاصيل استثمارك، وسيقوم القالب تلقائيًا بحساب النتائج في الجداول والرسوم البيانية، مما يوفر نظرة سريعة على المقاييس الحاسمة لكل مشروع، مثل التدفق النقدي، القيمة الحالية الصافية، ونقطة التعادل. تحسب الرسوم البيانية الأخرى عائد الاستثمار (ROI)، ومؤشر الربحية، وفترة الاسترداد بناءً على الإدخالات المقدمة.

زيادة العائدات وتقليل الالتزام الضريبي باستخدام الأساس المعدل

تمثل حسابات الأساس المعدل قيمة الاستثمار الأصلية بعد مراعاة التحسينات، والاستهلاك، والعوامل الأخرى التي تؤثر على قيمته. استخدم حسابات علامة التبويب الأساس المعدل عند تحديد الأرباح الضريبية أو الخسائر للاستثمارات العقارية والأصول. يحسب هذا التبويب الأساس المعدل لكل من العقارات والأصول مثل الأسهم، مما يوفر مقاييس رئيسية حاسمة لزيادة عائداتك وتقليل الالتزام الضريبي، مما يساعد في قرارات إعادة الاستثمار والتخطيط الضريبي.

لتحليل الأصول، اختر أولاً نوع الأصل، مثل الأسهم، الصناديق المشتركة، أو السندات. ثم، قدم تكاليف المعاملة، التحسينات، والاستهلاك، لتحليل جميع النتائج للاستثمار. هذه المعلومات حاسمة لتعظيم عوائدك وتقليل الضرائب الخاصة بك، مما يساعد في قرارات إعادة الاستثمار والتخطيط الضريبي.

تقدير عوائد الأسهم بناءً على المخاطر باستخدام CAPM

تقدر علامة التبويب نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) العائد المتوقع على سهم بناءً على مخاطره مقارنة بالسوق. باستخدام صيغة CAPM، يمكنك تقدير العائد المتوقع، أو الربحية، لكل سهم ومقارنة مستويات المخاطر المتبعة لكل منهما مقابل تحملك للمخاطر. قل أنك تفكر في الاستثمار في سهمين، تسلا أو مايكروسوفت، ولكنك ترغب في فهم عوائدهما المحتملة بناءً على مخاطرهما مقارنة ببقية السوق. قد يدفعك هذا إلى الاستثمار في مايكروسوفت بسبب تقلبات تسلا، على سبيل المثال.

تحسب هذه العلامة التبويب CAPM لسهمين مختلفين وبيانات لنموذج CAPM مقابل عائد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات، عائد السوق، وبيتا لكل سهم. أدخل التاريخ، سعر السهم، وعائد S&P 500 خلال تلك الفترة نفسها.[text] [tool] [text]يوفر القالب أيضًا بيانات S&P 500 منذ عام 1950، التي يمكن استخدامها لحساب العائد المتوقع للأسهم بناءً على صيغة CAPM، مما يساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

قم بتنزيل وتخصيص قالب الجدول الخاص بنا جدول الميزانية الرأسمالية في Microsoft Excel أو Google Sheets الآن لتبسيط عملية تحليل الاستثمار الخاصة بك وإبلاغ قراراتك المالية بشكل أفضل. وللمزيد مثل هذا، تحقق من جدول الميزانية الرأسمالية لإنشاء خطة ناجحة مدعومة بالبيانات لمشروعك التجاري القادم.