Finansal Tablolar Şablonu

Özet

Şirketiniz gelir, nakit akışı ve bilanço tablolarını düzenlemekte zorlanıyor mu? Bu raporlar için son tarihlerin yaklaşması, hatalara ve tutarsızlıklara yol açabilir, ancak bunlar yönetim kurulu üyeleriniz, direktörleriniz ve yatırımcılarınız için hayati öneme sahiptir. Yardımcı olmak için, hepsi bir arada bir Finansal Tablolar Şablonu geliştirdik. Bu şablon, üç temel mali tabloyu - Gelir, Nakit Akışı ve Bilanço - bir araya getirir. Her bir tablo hakkında aylık, çeyreklik ve yıllık görselleştirmeler sunar, şirketin mali sağlığını değerlendirmek için bir gösterge paneli ve üç tablonun yıllık sonuçlarını içeren beş yıllık bir projeksiyon ile son PDF raporu sunar.

Bu şablonu, şirketinizin performansını düzenlemek için kullanın. Mali tablo hesaplamalarında hataları ve tutarsızlıkları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca maliyetleri azaltma veya geliri artırmak için stratejileri değiştirme fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur. Ek olarak, saatlerce çalışmayı tasarruf eder, böylece bir kişi manuel hesaplamalar yapmak yerine diğer görevlere odaklanabilir.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'Finansal Tablolar Şablonu' spreadsheet — 19 sheets

Finansal Tablolar Şablonu

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

İçerik

Şablonu nasıl kullanılır

Şablonu kullanmadan önce, nasıl kurulduğunu bilmek yararlıdır. Mavi ile vurgulanan alanlar - veya mavi metin - bilgilerinizi girmeniz gereken yerlerdir ve şablonun doğru çalışması için hayati öneme sahiptirler.Siyah alanlar özel formüller ve hesaplamalar içerir. Şablonun düzgün çalışabilmesi için önemli olan siyah numaralarla dolu alanları silmemeye veya büyük değişiklikler yapmamaya dikkat edin. [text]Şablon, dört ana bölüme ayrılmıştır. Gelir, Nakit Akışı ve Bilanço verileri için sekmeler, mavi ile işaretlenmiş aylık, çeyreklik ve yıllık bölümlere kategorize edilmiştir. Son bölüm olan "Raporlar & PDF'ler," gri renkte, finansal sonuçları hesaplamak için sekmeler içerir.

Şablonu kullanmaya başlamak için, aylık, çeyreklik veya yıllık sekmelerden herhangi birinde veri girişi yapabilirsiniz. Bu sekmeler bağlantılıdır ve bir dönemden diğerine toplamları otomatik olarak toplar: aylık rakamlar çeyreklik özetlere yol açar, bu da yıllık toplamın temelini oluşturur. Çeyreklik ve yıllık bölümler tamamen formüllerden oluşurken, ayarlamalar mümkündür. Herhangi bir formülün üzerine yazılabilir. Değiştirilen alanlar, manuel veri girişini belirtmek için maviye döner.

Gelir Tablosunu Nasıl Organize Edebilirsiniz

Şablonda Gelir Tablosunu ayarlamak için "Aylık Gelir Tablosu" sekmesine gidin. Gelir tablosu, gelirler ve giderler üzerinden şirketin net karını hesaplamak üzere tasarlanmıştır. Bu sekmede, şirketin işlemlerini Brüt Kar, Faiz ve Vergiler Öncesi Kar (EBIT) ve Net Geliri analiz etmek için girin.Ayrıca, bu sekme gelir ve gider eğilimlerini göstermek için mini grafikler gösterir.

Gelir tablosunu özelleştirmek için, şirketinizin gelirlerine ilişkin kategorileri ve alt kategorileri listelendirin. Ayrıca, toplam gelirlerden düşülecek olan "satış iadeleri ve indirimler" için belirli bir alan bulunmaktadır. Sonraki adımda, gider kategorileri ve alt kategorileri benzer şekilde düzenlenmelidir. Giderler, Satılan Malların Maliyeti (COGS) ve İşletme giderleri arasında ayrılır. COGS, şirketin üretimi ve genel yönetimiyle doğrudan bağlantılı giderlerdir, işletme giderleri ise şirketin ana faaliyetleriyle ilgili maliyetleri, örneğin maaşlar, kira ve faturalar, kapsar.

Gelirlerinizi ve giderlerinizi girdikten sonra, sonunda gelir tablonuzun metriklerini gözden geçirebileceğiniz son bir bölüm vardır. Hesaplamaya vergileri dahil etmek için belirlenen alanlara 'Faiz giderleri' ve 'Yıllık vergi oranı" girin. Bu rakamlar otomatik olarak çeyreklik ve yıllık sekmelerde toplanacaktır.

Nakit Akış Tablosunu Nasıl Düzenlenir

Bir sonraki adım, "Aylık Nakit Akış Tablosu" sekmesinde başlayarak Nakit Akış Tablosunu kurmaktır. Bu tablo, şirketinizin nakit hareketlerini özetler."Net Gelir" doğrudan Gelir Tablosu'ndan kullanılır, ancak düzenlenebilir; formülü değiştirin ve alan maviye döner.

Nakit Akış Tablosu, üç ana bölüme ayrılmıştır:

1. İşletme Faaliyetleri, günlük işlem işlemleri gibi satış makbuzları ve tedarikçilere ödemeleri içerir;
2. Yatırım Faaliyetleri, uzun vadeli varlıklar için işlemleri kapsar, örneğin ekipman alımları veya diğer şirketlere yatırımlar;
3. Finansman Faaliyetleri, krediler, temettüler ve hisse işlemleri gibi fonlama ile ilgili işlemlerdir.

Nakit akışını artıran kategoriler yeşil ile işaretlenmiştir ve azaltanlar kırmızıdır. Her bölüm, hesaplanmış bir nakit girişi veya çıkışı ile sona erer. Ayrıca, her kategorinin sonunda mini grafikler aracılığıyla nakit akışı trendlerini de görebilirsiniz.

Son olarak, sekme, girişlerinize ve mevcut nakit bakiyenize dayalı olarak nakit artışının bir analizi ile sona erer. Nakit bakiyesi, 'Nakit artışı'nı başlangıçtaki nakit miktarınıza ekleyerek hesaplanır, bunu "Alanlar" sekmesine girebilirsiniz. Bu rakamlar, çeyreklik ve yıllık sekmelerde otomatik olarak toplanacaktır.

Bilanço Tablosu Nasıl Düzenlenir

Üçüncü ve son ifade olan Bilanço Tablosu, bir şirketin varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını gösterir.İki bölüme ayrılmıştır: Varlıklar ve Yükümlülükler.

Varlıklar için, bir yıl içinde nakite dönüştürülmesi veya kullanılması beklenen dönen varlıklar (stoklar ve alacaklar gibi) ve uzun vadeli yatırımlar, mülkler ve makineler olan duran varlıklar bulunmaktadır. Nakit Akış Tablosu'ndan "Nakit Bakiyesi" otomatik olarak dönen varlıklar altında görünür, ancak gerektiğinde manuel olarak düzenlenebilir; bunu yapmak için, formülün üzerine yeni bir numara girin ve alan maviye dönecektir.

Yükümlülükler, bir yıl içinde ödenmesi beklenen kısa vadeli yükümlülükler (borçlar ve kısa vadeli krediler gibi) ve uzun vadeli krediler ve kira yükümlülüklerini içeren uzun vadeli yükümlülükler ile benzer şekilde düzenlenmiştir. Ardından, şirketin sahip olduğu değeri gösteren hissedarların öz sermayesi bulunur, bu 'Sermaye katkıları' ve 'Birikmiş karlar'ı kapsar. Diğer sekmelerde olduğu gibi, Bilanço Tablosu mini grafiklerle trendleri gösterir. Bu rakamlar, ardından gelen çeyreklik ve yıllık sekmelerde otomatik olarak toplanacaktır. Veya unutmayın: isterseniz, aylık detayları atlayarak çeyreklik veya yıllık rakamlarla başlayabilirsiniz.

Gösterge tablosunu nasıl kullanılır

Gelir, Nakit Akışı ve Bilanço tabloları ayarlandıktan sonra, 'Finansal gösterge tablosu' otomatik olarak bu üç tablodan anahtar metrikleri hesaplar. Borç-Sermaye Oranı, Özsermaye Karlılığı, Çalışma Sermayesi Oranı, İşletme Nakit Akışı Oranı ve Net Kar Marjını analiz eder. Bunların nasıl hesaplandığı ve önemleri hakkında daha fazla bilgi için, sekmenin yanındaki "Notlar" bölümünü kontrol edin.

Gösterge tablosunda, bu metrikleri izlemek için üç ana bölüm bulunur: tüm dönemlerden toplamları birleştiren bir 'Genel Bakış', yıllık değişiklikler için bir "Yıllık Analiz" ve tüm yıllardan çeyrek sonuçları için bir "Çeyrek Analiz" bölümü. Ayrıca, daha iyi bir karşılaştırma için belirli bir çeyreği seçmek üzere bir filtre de içerir.

Finansal tabloları nasıl oluşturulur

"Tablolar" sekmesi, her bir tablonun—gelir, Nakit Akışı ve Bilanço—PDF oluşturmak için uygun bir yapıda düzenlenmiş yıllık özetini sağlar. Bu sekmedeki herhangi bir detayı ayarlamak için, düzenleme için aylık, çeyreklik veya yıllık sekmelere dönün.

PDF'yi Dışa Aktar

Tüm tabloları tek bir PDF olarak dışa aktarmak için şu adımları izleyin:

[item]"Dosya" sekmesine tıklayın. Yan menüden "Yazdır" seçeneğini seçin." [item]"Microsoft Print to PDF" seçeneğini seçin ve PDF'nin nereye kaydedileceğini seçmek için "Yazdır"ı tekrar tıklayın;

Logoyu özelleştirin

Ayrıca logonuzu şablona ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Şeritteki "Ekle" sekmesine gidin.
2. "Illustrations" grubunda "Resimler" üzerine tıklayın.
3. "Hücrelerin üzerinde" > "Bu Aygıt" > Resim dosyasını arayın, seçin ve "Ekle"yi tıklayın.

Sonuç

Finansal Raporlama'daki doğruluğu sağlamak için gelir, nakit akışı ve bilanço tablolarının organizasyonunu iyileştirmek için Finansal Tablolar Şablonumuzu indirin. Aylık, çeyreklik ve yıllık görselleştirmelerle, bu şablon şirketinizin performansını ve finansal sağlığını izlemenizi sağlar.