財務諸表テンプレート

概要

あなたの会社は収益、キャッシュフロー、バランスシートの整理に苦労していませんか？これらのレポートの締め切りに追われると、エラーや不整合が生じやすくなりますが、これらは取締役会のメンバーや取締役、投資家にとって重要なものです。そこで、私たちはすべてを一つにまとめた財務諸表テンプレートを開発しました。このテンプレートは、収益、キャッシュフロー、バランスシートという3つの重要な財務諸表を一つにまとめています。それぞれの諸表についての月次、四半期、年次の視覚化、会社の財務状況を評価するダッシュボード、そして最終的なPDFレポートには5年間の予測を含め、3つの諸表の年次結果が表示されます。

このテンプレートを使用して、会社のパフォーマンスを整理しましょう。財務諸表の計算における誤りや不整合を防ぐのに役立ちます。また、コスト削減の機会を見つけたり、収益を増やすための戦略を変更するための手段としても役立ちます。さらに、手動での計算に費やす時間を節約し、他のタスクに集中することができます。

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テンプレートの使い方

テンプレートを使用する前に、その設定方法を理解しておくと便利です。青色で強調表示されたフィールド、または青色のテキストは、あなたが情報を入力する必要がある場所であり、テンプレートが正しく機能するためには必要不可欠です。黒いフィールドには特別な計算式や計算が含まれています。黒い数字のフィールドを削除したり、大きな変更を加えたりしないように注意してください。これらはテンプレートが正しく機能するために重要です。 [text]このテンプレートは4つの主要なセクションに分かれています。収入、キャッシュフロー、バランスシートのデータのタブは、青色でマークされた月次、四半期、年次のセクションに分類されています。最後のセクションである"レポート＆PDF"は、灰色で、金融結果を計算するタブが含まれています。

テンプレートを使用するには、月次、四半期、年次のタブのいずれかにデータを入力することから始めることができます。これらのタブはリンクされており、一つの期間から次の期間への合計を自動的に計算します：月次の数字は四半期のサマリーにつながり、これが年次の合計の基礎となります。四半期と年次のセクションはすべて計算式で構成されていますが、調整は可能です。任意の計算式を上書きすることができます。変更されたフィールドは、手動でデータが入力されたことを示すために青色に変わります。

収入表の整理方法

テンプレート内の収入計算書を設定するには、"月次収入表"タブに移動します。収入計算書は、収益と費用に基づいて会社の純利益を計算するように設計されています。このタブでは、会社の取引を入力して、粗利益、EBIT（利子・税引前利益）、純利益を分析します。さらに、このタブには収入と費用のトレンドを示すミニチャートが表示されます。

収益計算書をカスタマイズするには、会社の収益のカテゴリとサブカテゴリをリストにします。さらに、「売上戻し及び手数料」の値を含めるための特定のフィールドがあり、これは総収益から差し引かれます。次に、費用のカテゴリとサブカテゴリも同様に整理する必要があります。費用は、販売費及び一般管理費（COGS）と営業費用に分けられます。COGSは、会社の生産と全体的な管理に直接関連する費用であり、一方、営業費用は給与、家賃、公共料金など、会社の主要な活動に関連するコストをカバーします。

収益と費用を入力した後、最後に収益計算書の指標を確認できるセクションがあります。「利息費用」と「年間税率」を指定されたフィールドに入力して、計算に税金を含めます。これらの数値は、四半期と年間のタブで自動的に合計されます。

キャッシュフローシートの整理方法

次のステップは、「月次キャッシュフローシート」タブからキャッシュフロー計算書を設定することです。このシートでは、会社の現金の動きを概説します。これは、収益表から直接"純利益"を利用しますが、編集することができます。数式を上書きすると、フィールドが青色に変わります。

キャッシュフローシートは、主に三つのセクションに分けられています:

1. 営業活動、これは日々のビジネス取引、例えば売上収入や仕入れ先への支払いなどを含みます;
2. 投資活動、これは長期資産の取引、例えば設備購入や他社への投資などをカバーします;
3. 資金調達活動、これは資金関連の取引、例えばローン、配当、株式取引などを含みます。

キャッシュフローを増加させるカテゴリーは緑色で表示され、減少させるものは赤色で表示されます。各セクションは計算されたキャッシュの流入または流出で終わります。また、各カテゴリーの最後にはミニチャートを通じてキャッシュフローのトレンドを確認することもできます。

最後に、タブはあなたの入力と現在のキャッシュバランスに基づいたキャッシュ増加の分析で結論づけられます。キャッシュバランスは、'キャッシュの純増加'を初期のキャッシュ額に加えて計算され、これは"フィールド"タブで入力することができます。これらの数字は四半期と年間のタブで自動的に合計されます。

バランスシートの整理方法

三つ目で最後のステートメントであるバランスシートは、企業の資産、負債、資本を示します。これは資産と負債の2つのセクションに分かれています。

資産には、在庫や売掛金のように1年以内に現金化されるか使用されると予想される流動資産と、長期投資や不動産、機械などの固定資産があります。キャッシュフローシートからの"現金残高"は自動的に流動資産の下に表示されますが、必要に応じて手動で編集することができます。そのためには、新しい数字を数式の上に入力すると、フィールドが青色に変わります。

負債も同様に設定されており、売掛金や短期借入金などの流動負債は1年以内に清算されると予想され、長期借入金やリース債務を含む固定負債があります。次に、株主資本があり、これは会社の所有価値を示し、'資本拠出金'と'利益剰余金'をカバーしています。他のタブと同様に、バランスシートはミニチャートでトレンドを表示します。これらの数字は、後続の四半期と年次タブで自動的に合計されます。また、月次の詳細をスキップして四半期または年次の数字から始めることを好む場合も忘れないでください。

ダッシュボードの使用方法

収入、キャッシュフロー、バランスシートが設定されると、'財務ダッシュボード'はこれら三つのステートメントから主要な指標を自動的に計算します。それは負債対資本比率、自己資本利益率、営業資本比率、営業キャッシュフロー比率、純利益率を分析します。これらがどのように計算され、その意義については、タブの横にある"ノート"セクションを確認してください。

ダッシュボードには、これらの指標を追跡するための三つの主要なセクションがあります：全期間からの合計を組み合わせた'概要'、年間の変動を見るための"年次分析"、全年度からの四半期結果を見るための"四半期分析"セクションです。また、特定の四半期を選択して比較するためのフィルターも含まれています。

財務諸表の生成方法

"ステートメント"タブは、各ステートメント（収入、キャッシュフロー、バランス）の年次概要を、PDF生成に適した構造化されたレイアウトで提供します。このタブ内の詳細を調整するには、月次、四半期、年次のタブに戻って編集してください。

PDFのエクスポート

すべてのステートメントを一つのPDFにエクスポートするには、以下の手順を守ってください：

[item]"ファイル"タブをクリックします。サイドバーメニューから、"印刷"を選択します。" [item]「"Microsoft Print to PDF"」を選択し、再度"Print"をクリックしてPDFを保存する場所を選択します。

ロゴのカスタマイズ

また、テンプレートにロゴを挿入することもできます。そのためには、以下の手順を実行してください。

1. リボンの"挿入"タブに移動します。
2. "イラスト"グループ内の"画像"をクリックします。
3. "セル上" > "このデバイス" > 画像ファイルを探し、選択し、"挿入"をクリックします。

結論

当社の財務諸表テンプレートをダウンロードして、収益、キャッシュフロー、バランスシートの組織を改善し、財務報告の正確性を確保します。月次、四半期、年次の視覚化により、このテンプレートはあなたの会社のパフォーマンスと財務健全性を監視することができます。