재무제표 템플릿

개요

귀사는 수익, 현금 흐름, 밸런스 시트를 정리하는 데 어려움을 겪고 있습니까? 이러한 보고서의 마감 시간을 맞추기 위한 급한 작업은 오류와 불일치를 초래할 수 있지만, 이들은 이사회 구성원, 이사, 투자자들에게 필수적입니다. 도움이 필요한 경우, 우리는 모든 것을 한데 모은 재무제표 템플릿을 개발하였습니다. 이 템플릿은 수익, 현금 흐름, 밸런스 시트라는 세 가지 필수 재무 제표를 한 곳에 모아놓았습니다. 각 제표에 대한 월별, 분기별, 연간 시각화를 제공하며, 회사의 재무 건강을 평가하는 대시보드와 5년 예측을 포함한 최종 PDF 보고서, 그리고 세 가지 제표의 연간 결과를 제공합니다.

이 템플릿을 사용하여 회사의 성과를 정리하십시오. 이는 재무 제표 계산에서의 실수와 불일치를 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한 비용을 줄이거나 수익을 늘리기 위한 전략을 변경하는 기회를 찾는 데 도움이 됩니다. 또한 수동 계산을 수행하는 대신 다른 작업에 집중할 수 있는 시간을 절약합니다.

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내용

템플릿 사용 방법

템플릿을 사용하기 전에, 그것이 어떻게 설정되어 있는지 알아두는 것이 도움이 됩니다. 파란색으로 강조된 필드 - 또는 파란색 텍스트 -는 귀하가 정보를 입력해야 하는 곳이며, 템플릿이 올바르게 작동하는 데 필수적입니다.검은색 필드에는 특별한 공식과 계산이 있습니다. 검은색 숫자가 있는 필드를 삭제하거나 크게 변경하지 않도록 주의하십시오. 이들은 템플릿이 제대로 작동하는 데 중요합니다. [text]이 템플릿은 네 가지 주요 섹션으로 구성되어 있습니다. 수입, 현금 흐름, 및 잔액 시트 데이터를 위한 탭들은 파란색으로 표시된 월별, 분기별, 연간 섹션으로 분류되어 있습니다. 마지막 섹션인 "보고서 & PDFs,"는 회색으로 색칠되어 있으며, 재무 결과를 계산하는 탭을 포함하고 있습니다.

템플릿을 사용하려면 월별, 분기별 또는 연간 탭 중 어느 것에서든 데이터를 입력하여 시작할 수 있습니다. 이러한 탭들은 연결되어 있으며, 한 기간에서 다음 기간으로의 총계를 자동으로 합산합니다: 월별 수치는 분기별 요약으로 이어지며, 이는 연간 총계의 기초를 형성합니다. 분기별 및 연간 섹션은 전적으로 공식으로 구성되어 있지만, 조정이 가능합니다. 어떤 공식이든 덮어쓸 수 있습니다. 변경된 필드는 수동 데이터 입력을 나타내기 위해 파란색으로 변합니다.

수익 시트를 어떻게 구성할 것인가

템플릿에서 소득 명세서를 설정하려면 "월별 소득 시트" 탭으로 이동하십시오. 소득 명세서는 회사의 순이익을 수익과 비용을 기반으로 계산하도록 설계되었습니다. 이 탭에서 회사의 거래를 입력하여 매출 총이익, 이자 및 세전 이익 (EBIT), 그리고 순이익을 분석하십시오.또한, 이 탭에는 수익과 비용의 추세를 보여주는 미니 차트가 표시됩니다.

수익표를 맞춤 설정하려면 회사의 수익에 대한 카테고리와 하위 카테고리를 나열하십시오. 또한, "매출 반품 및 할인"에 대한 값을 포함시킬 특정 필드가 있으며, 이는 총 수익에서 차감됩니다. 다음으로, 비용 카테고리와 하위 카테고리는 비슷하게 구성되어야 합니다. 비용은 판매 상품의 원가(COGS)와 운영 비용으로 구분됩니다. COGS는 회사의 생산 및 전반적인 관리에 직접 연결된 비용이며, 운영 비용은 급여, 임대료, 유틸리티 등 회사의 핵심 활동과 관련된 비용을 커버합니다.

수익과 비용을 입력한 후에는 마지막 부분에 수익표 지표를 검토할 수 있는 최종 섹션이 있습니다. 지정된 필드에 '이자 비용'과 '연간 세율"을 입력하여 계산에 세금을 포함시킵니다. 이러한 수치는 분기별 및 연간 탭에서 자동으로 합산됩니다.

현금흐름표를 어떻게 구성하는지

다음 단계는 "월별 현금흐름표" 탭에서 시작하여 현금흐름표를 설정하는 것입니다. 이 표는 회사의 현금 이동을 개요로 나타냅니다.이것은 수익표에서 "순이익"을 직접 활용하지만 편집할 수 있습니다; 수식을 덮어쓰면 필드가 파란색으로 변경됩니다.

현금 흐름표는 세 가지 주요 섹션으로 구성되어 있습니다:

1. 운영 활동, 판매 영수증 및 공급업체에 대한 지불과 같은 일상적인 비즈니스 거래를 포함합니다;
2. 투자 활동, 장기 자산에 대한 거래, 예를 들어 장비 구매 또는 다른 회사에 대한 투자를 포함합니다;
3. 재정 활동, 대출, 배당금, 주식 거래와 같은 자금 관련 거래를 포함합니다.

현금 흐름을 증가시키는 카테고리는 녹색으로 표시되며, 감소시키는 것은 빨간색입니다. 각 섹션은 계산된 현금 유입 또는 유출로 끝납니다. 또한 각 카테고리 끝에 있는 미니 차트를 통해 현금 흐름 추세를 볼 수 있습니다.

마지막으로, 이 탭은 입력값과 현재 현금 잔액에 기초한 현금 증가 분석으로 마무리됩니다. 현금 잔액은 '현금의 순증가'를 초기 현금 금액에 더하여 계산되며, 이는 "필드" 탭에서 입력할 수 있습니다. 이러한 수치는 분기별 및 연간 탭에서 자동으로 합산됩니다.

대차대조표를 어떻게 구성할 것인가

세 번째이자 마지막 보고서인 대차대조표는 회사의 자산, 부채, 자본을 보여줍니다.이것은 자산과 부채 두 부분으로 구성되어 있습니다.

자산에는 유동 자산과 비유동 자산이 있습니다. 유동 자산은 재고와 매출채권과 같이 1년 이내에 현금으로 전환되거나 사용될 것으로 예상되는 상품과 자원입니다. 비유동 자산은 장기 투자, 부동산, 기계 등입니다. 현금흐름표에서 "현금 잔액"은 자동으로 유동 자산 아래에 표시되지만 필요한 경우 수동으로 편집할 수 있습니다. 그렇게 하려면 식 위에 새로운 숫자를 입력하면 필드가 파란색으로 변경됩니다.

부채는 유동 부채와 비유동 부채로 비슷하게 설정되어 있습니다. 유동 부채는 매입채무와 단기 대출과 같이 1년 이내에 결제될 것으로 예상되는 부채입니다. 비유동 부채에는 장기 대출과 임대 의무 등이 포함됩니다. 그리고 주주의 자본이 있습니다. 이는 회사의 소유 가치를 보여주며, '자본 기여'와 '이익 재투자'를 포함합니다. 다른 탭과 마찬가지로, 잔액표는 미니 차트를 통해 추세를 보여줍니다. 이러한 수치는 자동으로 분기별 및 연간 탭에 합산됩니다. 또는 월별 세부 사항을 건너뛰고 분기별 또는 연간 숫자로 시작하려는 경우를 기억하세요.

대시보드 사용 방법

수익, 현금 흐름, 및 잔액표가 설정되면, '재무 대시보드'는 이 세 가지 문서에서 주요 지표를 자동으로 계산합니다. 이는 부채 대 자본 비율, 자본 수익률, 운전 자본 비율, 운영 현금 흐름 비율, 그리고 순이익률을 분석합니다. 이들이 어떻게 계산되며 그 중요성에 대해 더 알고 싶다면, 탭 옆의 "노트" 섹션을 확인하십시오.

대시보드에는 이러한 지표를 추적하기 위한 세 가지 주요 섹션이 있습니다: 모든 기간의 총계를 결합한 '개요', 연간 변동을 위한 "연간 분석", 그리고 모든 연도의 분기 결과를 위한 "분기 분석" 섹션입니다. 또한, 더 나은 비교를 위해 특정 분기를 선택하는 필터도 포함되어 있습니다.

재무제표 생성 방법

"제표" 탭은 각 제표 - 수익, 현금 흐름, 및 잔액 - 의 연간 요약을 PDF 생성에 적합한 구조화된 레이아웃으로 제공합니다. 이 탭 내의 세부 사항을 조정하려면, 편집을 위해 월간, 분기, 또는 연간 탭으로 돌아가십시오.

PDF 내보내기

모든 제표를 하나의 PDF로 내보내려면 다음 단계를 따르십시오:

[item]"파일" 탭을 클릭하십시오. 사이드바 메뉴에서 "인쇄"를 선택하십시오." [item]PDF를 저장할 위치를 선택하기 위해 "Microsoft Print to PDF"를 선택하고 다시 "Print"를 클릭하세요;

로고 커스터마이징

또한 템플릿에 로고를 삽입할 수 있습니다. 이를 위해 다음 단계를 따르세요:

1. 리본의 "Insert" 탭으로 이동하세요.
2. "Illustrations" 그룹 내의 "Pictures"를 클릭하세요.
3. "Over cells" > "This Device" > 이미지 파일을 찾아 선택한 후 "Insert"를 클릭하세요.

결론

우리의 재무제표 템플릿을 다운로드하여 수입, 현금 흐름, 밸런스 시트의 조직을 개선하고 재무 보고의 정확성을 보장하세요. 월별, 분기별, 연간 시각화를 통해 이 템플릿은 회사의 성과와 재무 건강을 모니터링할 수 있게 해줍니다.