Mall för finansiella rapporter

Sammanfattning

Har ditt företag svårt att organisera inkomst, kassaflöde och balansräkningar? Brådskan att uppfylla deadlines för dessa rapporter kan resultera i fel och inkonsekvenser, även om de är väsentliga för dina styrelsemedlemmar, direktörer och investerare. För att hjälpa till har vi utvecklat en allt-i-ett Mall för finansiella rapporter. Denna mall kombinerar de tre väsentliga finansiella rapporterna - Inkomst, Kassaflöde och Balansräkning - på ett ställe. Den erbjuder månatliga, kvartalsvisa och årliga visualiseringar för varje rapport, en instrumentpanel för att bedöma företagets finansiella hälsa och en slutlig PDF-rapport med en femårsprognos, inklusive årliga resultat av de tre rapporterna.

Använd denna mall för att organisera ditt företags prestanda. Den hjälper till att förhindra misstag och inkonsekvenser i beräkningarna av de finansiella rapporterna. Den fungerar också som ett sätt att hjälpa till att upptäcka möjligheter att minska kostnader eller ändra strategier för att öka intäkterna. Dessutom sparar den timmar av arbete, vilket gör att man kan fokusera på andra uppgifter istället för att utföra manuella beräkningar.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'Mall för finansiella rapporter' spreadsheet — 19 sheets

Mall för finansiella rapporter

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

Innehåll

Hur man använder mallen

Innan du använder mallen är det bra att veta hur den är uppbyggd. De blåmarkerade fälten – eller blå text – är där du behöver ange din information, och de är väsentliga för att mallen ska fungera korrekt.De svarta fälten har speciella formler och beräkningar. Var försiktig så att du inte raderar fälten med svarta siffror eller gör stora ändringar, eftersom de är viktiga för att mallen ska fungera korrekt. [text]Mallen är organiserad i fyra huvudsektioner. Flikar för inkomst, kassaflöde och balansräkningsdata är kategoriserade i månatliga, kvartalsvisa och årliga sektioner, markerade i blått. Den sista sektionen, "Rapporter & PDFer," färgad i grått, inkluderar flikar för att beräkna finansiella resultat.

För att använda mallen kan du börja med att mata in data i antingen de månatliga, kvartalsvisa eller årliga flikarna. Dessa flikar är länkade och summerar automatiskt totalen från en period till nästa: månatliga siffror leder till kvartalsvisa sammanfattningar, vilka utgör grunden för den årliga totalen. Medan de kvartalsvisa och årliga sektionerna består helt av formler, är justeringar möjliga. Alla formler kan skrivas över. Fält som har ändrats kommer att bli blåa för att indikera manuell datainmatning.

Hur man organiserar inkomstbladet

För att ställa in resultaträkningen i mallen, gå till fliken "Månadsinkomstblad". Resultaträkningen är utformad för att beräkna företagets nettoresultat baserat på intäkter och kostnader. I denna flik, ange företagets transaktioner för att analysera Bruttoresultat, EBIT (Resultat före räntor och skatter) och nettoinkomst.Dessutom visar denna flik mini-diagram för att visa trender i intäkter och kostnader.

För att anpassa inkomstbladet, lista kategorierna och underkategorierna för ditt företags intäkter. Dessutom finns det ett specifikt fält för att inkludera värden för "försäljningsreturer och tillägg", som kommer att dras av från de totala intäkterna. Nästa, bör kostnadskategorierna och underkategorierna organiseras på liknande sätt. Kostnaderna skiljer sig mellan Varukostnad (COGS) och driftskostnader. COGS är de kostnader som direkt är kopplade till företagets produktion och övergripande förvaltning, medan driftskostnader täcker kostnader relaterade till företagets kärnverksamhet, som löner, hyra och verktyg.

Efter att ha angett dina intäkter och kostnader finns det en slutlig sektion i slutet där du kan granska dina inkomstbladsmått. Ange 'Räntekostnader' och 'Årlig skattesats" i de angivna fälten för att inkludera skatter i beräkningen. Dessa siffror kommer automatiskt att läggas till i kvartals- och årsflikarna.

Hur man organiserar kassaflödesbladet

Nästa steg är att ställa in kassaflödesrapporten, börjar på fliken "Månadsvis kassaflödesblad". Detta blad skisserar ditt företags kassaflöden.Den utnyttjar "Nettoinkomst" direkt från inkomstbladet, men det kan redigeras; skriv över formeln, och fältet kommer att ändras till blått.

Kassaflödesbladet är organiserat i tre huvudsektioner:

1. Driftsaktiviteter, som involverar vardagliga affärstransaktioner som försäljningskvitton och betalningar till leverantörer;
2. Investeringsaktiviteter, som täcker transaktioner för långsiktiga tillgångar, såsom utrustningsköp eller investeringar i andra företag;
3. Finansieringsaktiviteter, som är finansieringsrelaterade transaktioner, som lån, utdelningar och aktieaffärer.

Kategorier som ökar kassaflödet är markerade i grönt, och de som minskar det är röda. Varje sektion avslutas med ett beräknat kassaflöde in eller ut. Du kan också se kassaflödestrenderna genom minidiagram i slutet av varje kategori.

Slutligen avslutas fliken med en analys av kassaökningen baserat på dina inmatningar och det nuvarande kassasaldot. Kassasaldot beräknas genom att lägga till 'Nettoökning i kassa' till ditt ursprungliga kassabelopp, vilket du kan ange i fliken "Fält". Dessa siffror kommer automatiskt att läggas till i de kvartalsvisa och årliga flikarna.

Hur man organiserar balansräkningen

Det tredje och sista uttalandet, balansräkningen, visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital.Den är organiserad i två sektioner: Tillgångar och Skulder.

För tillgångar finns det nuvarande tillgångar, vilka är varor och resurser som förväntas omvandlas till kontanter eller användas inom ett år, som lager och kundfordringar, och icke-nuvarande tillgångar, vilka är långsiktiga investeringar, fastigheter och maskiner. "Kontantbalansen" från Kassaflödesbladet visas automatiskt under nuvarande tillgångar men kan manuellt redigeras vid behov; för att göra det, ange ett nytt nummer över formeln, och fältet kommer att ändras till blått.

Skulder är uppställda på liknande sätt, med nuvarande skulder (som leverantörsskulder och kortfristiga lån) som förväntas regleras inom ett år och icke-nuvarande skulder (inklusive långfristiga lån och leasingförpliktelser). Sedan finns det aktieägarnas eget kapital, vilket visar företagets ägarvärde, som täcker 'Kapitalinsatser' och 'Behållna vinster'. Precis som med andra flikar, visar Balansräkningen trender med minidiagram. Dessa siffror kommer automatiskt att läggas till i de kvartalsvisa och årliga flikarna som följer. Eller, kom ihåg: om du föredrar, kan du börja med kvartalsvisa eller årliga siffror, och hoppa över de månatliga detaljerna.

Hur man använder instrumentpanelen

När inkomst-, kassaflödes- och balansräkningarna är inställda, beräknar 'Finansiella instrumentpanelen' automatiskt nyckeltal från dessa tre rapporter. Den analyserar skuld-till-egenkapitalförhållandet, avkastning på eget kapital, rörelsekapitalförhållande, rörelsekassaflödesförhållande och nettovinstmarginal. För mer information om hur dessa beräknas och deras betydelse, kontrollera "Noter" avsnittet på sidan av fliken.

Instrumentpanelen har tre huvudsektioner för att spåra dessa mätvärden: en 'Översikt' som kombinerar totaler från alla perioder, en "Årlig analys" för årliga förändringar, och en "Kvartalsanalys" sektion för kvartalsresultat från alla år. Den inkluderar också ett filter för att välja ett specifikt kvartal för bättre jämförelse.

Hur man genererar de finansiella rapporterna

Fliken "rapporter" ger en årlig sammanfattning av varje rapport - inkomst, kassaflöde och balans - i en strukturerad layout lämplig för att generera PDF-filer. För att justera några detaljer inom denna flik, återgå till de månatliga, kvartalsvisa eller årliga flikarna för redigering.

Exportera PDF

För att exportera alla rapporter till en enda PDF, följ dessa steg:

[item]Klicka på fliken "Fil". Från sidomenyn, välj "Skriv ut." [item]Välj "Microsoft Print to PDF" och klicka på "Print" igen för att välja var du vill spara PDF-filen;

Anpassa logotypen

Du kan också infoga din logotyp i mallen. Följ dessa steg för att göra detta:

1. Navigera till fliken "Infoga" på bandet.
2. Klicka på "Bilder" inom gruppen "Illustrationer".
3. Välj "Över celler" > "Denna enhet" > Bläddra efter bildfilen, välj den och klicka på "Infoga."

Slutsats

Ladda ner vår mall för finansiella rapporter för att förbättra organisationen av inkomster, kassaflöde och balansräkningar för att säkerställa noggrannhet i finansiell rapportering. Med månatliga, kvartalsvisa och årliga visualiseringar låter denna mall dig övervaka ditt företags prestanda och finansiella hälsa.