Portföy İzleyici

Giriş

Hatırlar mısınız "Wall Street'in Kurtları"? Jordan Belfort'un hayatı, para, partiler ve evet, hisse senetleri dolu heyecan verici bir hız treniydi. Ancak perde arkasında, yatırım her zaman gün içi alım satımın kısa vadeli yüksekleri ve düşükleri hakkında değildir. Birçok kişi için, hedef yatırımlarında tutarlı, uzun vadeli bir büyüme görmek olan stratejik bir sabır oyunudur.

Hem acemi hem de deneyimli yatırımcıların karşılaştığı sürekli bir zorluk, etkin portföy yönetimidir. Soru sadece hangi varlıklara yatırım yapılacağı değil, aynı zamanda onları takip etmek, tarihsel bağlamlarını anlamak ve gelecek için bilinçli kararlar vermekle de ilgilidir. İşte burada Portföy İzleyici hesap tablosu şablonumuz devreye giriyor, hem Microsoft Excel hem de Google Sheets'te mevcut. Bu makalede, stok verilerini gerçek zamanlı olarak güncelleyen bir şablonla portföyünüzü nasıl etkin bir şekilde yöneteceğinizi size rehberlik edeceğiz. Sonunda, nasıl yapılacağını bileceksiniz:

• 'Yatırım' ve 'Satış' muhasebe sekmesi ile her işlemi kaydetmek;
• Portföyünüzün performansını takip etmek;
• Potansiyel yatırım fırsatlarını gözlemlemek ve bir izleme listesi ile piyasayı izlemek;
• Tarihsel verileri ve performansı tam bir gösterge panelinde analiz etmek.

Filmde Jordan ve ekibinin anlık kazançlarla yüksek hayat yaşadığı sırada, birçok yatırımcı uzun vadeli bir vizyonla sessizce servetlerini büyüttü. Çeşitlendirilmiş portföylerin istikrarını ve yatırımlarını titizlikle kaydetmenin önemini anladılar.

Şablonumuzu nasıl kullanacağınızı göstermek için, başka biri olmayan Jordan Belfort ile varsayımsal bir senaryo kullanacağız. Hızlı işlemlerin hızlı dünyasını geride bırakan dönüştürülmüş bir Jordan'ı hayal edin. Bu yeni yolculuğa başlamak için Jordan'ın yeni menkul kıymetler satın alması gerekiyor ve işte burada 'Yatırım defteri' sekmemiz devreye giriyor.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'Portföy İzleyici' spreadsheet — 15 sheets

Portföy İzleyici

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

Şablon

Yatırım defteri

Potansiyel bir hisse senedi veya varlık analiz eden sakin bir Jordan Belfort'u hayal edin. Alphabet Inc. (GOOG) 'u uzun vadeli bir yatırım olarak umut verici buldu ve 500 birim satın almak istiyor. Bu işlem 'Yatırım Defteri' sekmesinde belgelenebilir. Bunu yapmak için, işlem tarihini, menkul kıymet adını (bu durumda, Alphabet Inc.), edinilen hisse sayısını, birim fiyatını ve ilgili olduğunda herhangi bir işlem ücreti veya komisyonu girin. İşlem ücretinin sabit bir tutar olduğunu, komisyonun ise satın alma fiyatına dayalı bir yüzde olduğunu belirtmek önemlidir.

Jordan yatırım yolculuğuna devam ederken, aynı hisseyi daha fazla satın alabilir veya Amazon (AMZN) veya Apple (AAPL) gibi diğer menkul kıymetlere çeşitlendirebilir.Belki de kripto para dünyasına adım atabilir, bazı bitcoinler satın alabilir. Bu şablon, işlem miktarını otomatik olarak hesaplar ve edinilen güvenliği, ticker'ını, türünü, sektörünü ve para birimini içeren detayları sunar.

Ayrıca, bu veriler, yatırım desenlerinizin analizini kolaylaştırmak için interaktif grafiklerle dolu bir genel bakış bölümü oluşturur. Yatırımcılar, toplam yatırımlarını tür, sektör ve bireysel güvenlik bazında takip edebilirler. Ek olarak, bu bölüm, güvenlik başına aylık satın alımları ayrıntılı bir şekilde gösteren bir grafik sunar.

Gerçek zamanlı stok verileri

Bu hesap tablosunun öne çıkan bir özelliği, Excel'in 'stok verileri' formatıyla entegrasyonudur, bu da stok bilgilerinin gerçek zamanlı beslenmesini sağlar. Aşina olmayanlar için, bu işlevsellik kullanıcıların stokla ilgili bilgileri çekmelerine ve portföylerinin mevcut piyasa dinamiklerini yansıtmasını sağlar. Bu özelliği kullanarak yeni menkul kıymetler eklemek isterseniz:

1. 'Güvenlik' alanına istenen güvenlik adını girin;
2. Yeni güvenliği seçin ve Veri > Veri türü bölümü > 'Stok'a gidin;
3. Açılan açılır listeden doğru stok temsilini seçin.

Bu adımları gerçekleştirerek, hesap tablonuzun hisse senedi piyasasının sürekli değişen manzarasıyla güncel kalmasını sağlar ve tahmin etmeyi ve manuel güncellemeleri ortadan kaldırır.

Bu özellik, size kapsamlı bir veri noktaları seti sunar. Güncel fiyattan, günün temel metriklerine kadar her şeyi entegre eder, örneğin kapanış, yüksek ve düşük değerler.

52 haftalık yüksek ve düşük ile varlığınızın yıllık performansına içgörü kazanabilir ve piyasa yapısını piyasa değeri üzerinden anlayabilirsiniz. Diğer önemli veri noktaları da şablon tarafından izlenir, örneğin değişim değeri, işlem hacmi ve PE oranı, değerlendirme nüanslarını ve genel detayları anlamak, örneğin hissenin olduğu Borsa. Her veri noktasının açıklaması, varlığınızın performansını analiz etmeniz ve strateji oluşturmanızı sağlamak için 'Fields' sekmesinde bulunabilir.

Satış Defteri

Bir süre ve gözlem sonrasında, Jordan'ın bazı varlıklarını satma ve kazançlarını kilitleme zamanının geldiğine karar verir. Bizim varsayımsal durumumuzda, Jordan Alphabet Inc. (GOOG) hisselerinin yarısını satmayı seçer. Bu, satın alma verilerini nasıl girdiğimize çok benzer. Ancak şimdi fark, menkul kıymet satıyoruz ve satın almıyoruz.

'Satış defteri' sekmesinde satış tarihini girmeye başlayın.Sonra, satmış olduğunuz güvenliği açılır menüden seçin. Bu menü, 'Yatırım Defteri' sekmesindeki önceki girişlerinize dayanarak güncellenir. Ardından, satılan birimlerin sayısını, hangi fiyata satıldıklarını ve uygulanabilir herhangi bir ücreti veya komisyonu belirtin. Bu kurulum, satıştan elde edilen kar veya zararı takip etmenizi sağlar.

Zaman geçtikçe ve Jordan daha fazla satış yaparsa, bunlar hisse senetleri veya kripto para birimleri olsun, bu sekme net bir kayıt sunar. Ona işlemlerinin bir özetini verir, satış kararlarının başarısını anlamasına ve takip etmesine yardımcı olur. Bu bölümde, güvenlik başına kazanç veya kayıpları gösterebilecek grafikler de bulunmaktadır. Bu, başarılı ve daha az başarılı işlemlerin görsel bir temsilini sağlar. Tüm detaylar Yatırım ve Satış defteri sekmesine girildiğinde, 'Portföy' sekmesi mevcut yatırım durumlarını takip etmeye hazır olacaktır.

Portföy

'Portföy' sekmesini, Jordan'ın finansal girişimlerinin daha geniş manzarasını değerlendirmek için bir adım geri atabileceği gibi, yatırımlarınızın kuş bakışı bir görünümü olarak düşünün. 'Portföy' sekmesi, hem 'Yatırım' hem de 'Satış' defteri sekmelerine girdiğiniz verileri dinamik olarak yansıtır. Bir satın alma işlemi kaydedin ve bu güvenlik, varlık listenizin bir parçası haline gelir. Aynı şekilde, bir satışı kaydedin ve ilgili miktar otomatik olarak portföyünüzden düşülür.

Örneğin, Jordan için Alphabet Inc. (GOOG) hisselerinin 500 birimlik bir satın alımını kaydettik, ancak portföy şimdi önceki satış nedeniyle sadece 250 birim tutuyor. Bunun üzerine, varlık detaylarınızın da bir ayrıntısını elde edersiniz:

• Sahip olduğunuz menkul kıymet türleri;
• Her biri için birim sayısı;
• Birim başına ortalama maliyet;
• Güncel piyasa değeri.

Bu piyasa değeri, varlığınızın değerine dair güncel bir görünüm elde etmenizi sağlayan gerçek zamanlı verilere dayanarak hesaplanır. Sekme ayrıca, sahip olduğunuz her menkul kıymetin toplam değerini, yatırılan miktarı ve her yatırım için kazançlarınızı (veya zararlarınızı) tahmin eder. Ayrıca, son bir yılda her menkul kıymetin değerindeki değişimi gösteren mini bir grafik vardır.

Bu sekme ayrıca, her yatırımın nasıl performans gösterdiğine dair net bir görünüm sağlar ve diğerlerinin altında performans gösterenleri veya diğerlerini geride bırakanları vurgular. Ayrıca, üstte, 'Ömür Boyu Portföy Genel Bakışı' yatırılan sektörlere ve menkul kıymet türüne göre portföyünüzün dağılımını gösteren grafikler sunar. Ayrıca, endüstriye göre performansı ayrıştırır ve mevcut portföyünüzdeki toplam getiriyi gösterir.

Bu sekmeyi, portföy performansınız ve çeşitliliğiniz için bir anlık kontrol paneli olarak kullanın. Tamamlananı, birazdan ona gireceğiz. Ancak, burada, yatırımlarınızın sağlığını izleyebilir ve daha yakından incelenmesi gereken alanları belirleyebilirsiniz.'Yatırım' ve 'Satış' defterlerinden verileri bu sekmede merkezileştirmek, mevcut durumunuzu ve portföy profilinizi anlamayı kolaylaştırır. Finansal yolculuğunuzda ilerlerken, satın almalar ve satışlar için potansiyel gelecek yatırım fırsatları hakkında bilgi sahibi olmanın nasıl önemli olduğunu bilmek de önemlidir. Portföyünüzü ve getirilerinizi optimize etmek istiyorsanız - işte burada 'İzleme Listesi' sekmesi devreye girer.

İzleme Listesi

İzleme listesi, yatırımcılar için kritik bir araçtır. Jordan gibi deneyimli bir profesyonel ya da acemi bir yatırımcı olun, bu sekme gelecekteki yatırımlar için düşündüğünüz menkul kıymetleri takip etmek için düzenli bir alan sağlar.

Örneğin, Jordan'ın Tesla'nın (TSLA) potansiyel bir yükselişi hakkında bir şeyler duyduğunu varsayalım. Hızlıca izleme listesine ekleyebilir. Bunu yapmak için, menkul kıymetin adını tabloya girin ve gerekirse, alanı bir 'stok' veri türü olarak biçimlendirmek için daha önceki adımları takip edin. Bunu yaptığınızda, şablon Tesla hakkında gerçek zamanlı verileri doldurur, mevcut piyasa fiyatını, 52 haftalık en yüksek/düşük değerini ve geçmiş performans trendlerini sağlar. Bu sekme böylece menkul kıymetin piyasadaki konumuna dair özlü bir genel bakış sağlar.

'İzleme Listesi' sekmesi ayrıca bir 'Tarihsel performans' bölümüne sahiptir. İzleme listenizden bir menkul kıymet seçebilir, belirli bir dönem tanımlayabilir ve bir aralık türü seçebilirsiniz (yani, günlük, haftalık veya aylık).Şablon, seçilen zaman aralığı boyunca güvenliğin performansını izleyen dinamik bir grafik oluşturur.

Böyle bir izleme listesi tutarak, Jordan - veya siz - bir bakışta, yeni bir yatırıma atılmanın doğru zamanını veya ne zaman beklemek gerektiğine karar verebilir. Bu proaktif yaklaşım, yatırımcıların kendilerini sunan fırsatları her zaman yakalamaya hazır olmalarını sağlar.

Şimdi, yatırım sürecinin her adımını kapsadık: satın alma, satış, portföy yönetimi ve yatırım fırsatları için izleme listesi. Bu şablon, tüm bu bilgileri, olası alternatifleri inceleyip gelecekteki büyüme için strateji geliştirirken portföyünüzün performansını izlemenize ve takip etmenize yardımcı olacak bir tam teşekküllü kontrol panelinde merkezileştirir.

Kontrol Paneli

'Kontrol Paneli' sekmesi, portföyünüzün performansı hakkında üst düzey bir perspektif sunmak ve sayıların karmaşıklığını çok daha yönetilebilir hale getirmek için diğer bölümlerden verileri birleştirir.

Genel Bakış bölümü, toplam varlık değerinizi, toplam yatırımınızı ve ardından gelen getirileri - hem dolar hem de yüzde olarak - ayrıntılı bir şekilde gösterir. Ayrıca, varlıklarınızın değer açısından nasıl dağıtıldığını ve biriktirdikleri getirileri gösterir.Bu bölüm, temelde yatırımlarınızın nasıl gittiğini ve şu anda nerede olduklarını gösteren mali sağlık kontrolünüzdür.

Aşağıdaki bölüm olan Portföy Performansı, getirilerinizin ayrıntılarına iner. 'Güvenlik', 'Sektör' ve 'Güvenlik Türü'ne göre ayrılmış bar grafiklerle, her sektörün veya güvenliğin nasıl performans gösterdiğine dair ayrıntılı bir görünüm elde edersiniz. Kazançların nereden geldiğini ve hangi endüstrilerin veya güvenliklerin gerçek güç oyuncuları olduğunu görsel olarak temsil eder.

Sonrasında, 'Portföy Detayları' bölümünde bireysel güvenliklerin kapsamlı bir analizini bulacaksınız. Portföyünüzden bir güvenlik seçin ve Gösterge Tablosu, tutulan birimlerin sayısından toplam değere, getiri yüzdesinden mevcut ve tarihsel fiyat verilerine kadar her şeyi gösterecektir. Bu bölüm, güvenliğinizin ayrıntılı anatomisidir, geçmişi, bugünü ve potansiyel geleceği hakkında bilgiler sağlar.

Son olarak, Tarihsel Performans bölümü, geçmişin bugünle buluştuğu yerdir. Kapanış değerini ve yüzde değerindeki değişimi gösteren çizgi grafiklerle, belirli bir güvenliğin veya tüm portföyünüzün bir dönem boyunca nasıl bir trend izlediğini takip edebilirsiniz.

Ayrıca, SPDR S&P 500 ETF gibi referanslarla performans karşılaştırması, yatırımlarınızın geniş piyasa endekslerine karşı nasıl gittiği konusunda perspektif sunabilir ve mali hedeflerinizle uyumlu olup olmadığınızı kontrol etmenizi sağlar.

Bu bölüm özelleştirilebilir ve izleme için güvenliği, dönemi ve aralık türünü - günlük, haftalık veya aylık olabilir - seçmenize izin verir. Ek olarak, karşılaştırma için referansları eklemek veya kaldırmak konusunda esnekliğe sahipsiniz. Bu değişiklikleri yapmak için 'Fields' sekmesine gidin ve 'historical comparison' bölümüne gidin, burada Dashboard'da performans karşılaştırmalarında kullanılan referansları değiştirebilirsiniz.

Dashboard sadece sayılar ve grafikler değil; finansal yolculuğunuzun ve portföy yatırımınızın bir hikayesidir. Her bölüm bir bölüm, her veri noktası bir hikaye olup, size müreffeh bir ekonomik gelecek için bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.

Sonuç

Her yatırımcı, portföy yönetimine yapılandırılmış ve sistemli bir yaklaşımdan faydalanabilir. Portföy İzleyici hesap tablosu şablonumuzla, yatırımların karmaşık dünyası biraz daha basit hale gelir. Bu yüzden, ister deneyimli bir yatırımcı olun ister yeni başlayan, akıllıca yatırın, dikkatlice izleyin ve her zaman bilgili olun. Yorum bölümünde deneyimlerinizi duymaktan mutluluk duyarız. Ve unutmayın, bu şablon indirilebilir durumdadır.Ne düşündüğünüzü ve sonraki adımda ne görmek istediğinizi bize bildirin - Mutlu yatırımlar!