Śledzenie Portfela

Wprowadzenie

Pamiętasz "Wilka z Wall Street"? Życie Jordana Belforta to ekscytująca rollercoaster pełna pieniędzy, imprez i, tak, akcji. Ale za kulisami, inwestowanie to nie zawsze krótkoterminowe wzloty i upadki dnia handlowego. Dla wielu to strategiczna gra cierpliwości, gdzie celem jest osiągnięcie stałego, długoterminowego wzrostu swoich inwestycji.

Jednym z stałych wyzwań, z którymi zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni inwestorzy, muszą się mierzyć, jest efektywne zarządzanie portfelem. Pytanie nie dotyczy tylko tego, w które aktywa inwestować, ale także tego, jak je śledzić, zrozumieć ich historyczny kontekst i podejmować świadome decyzje na przyszłość. Tutaj wchodzi w grę nasz szablon arkusza kalkulacyjnego, dostępny zarówno w Microsoft Excel, jak i Google Sheets. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces efektywnego zarządzania portfelem za pomocą szablonu, który aktualizuje dane giełdowe w czasie rzeczywistym. Na koniec będziesz wiedział, jak:

• Rejestrować każdą transakcję za pomocą zakładki 'Inwestycje' i 'Sprzedaż';
• Śledzić wyniki swojego portfela;
• Obserwować potencjalne możliwości inwestycyjne i monitorować rynek za pomocą listy obserwowanych;
• Analizować historyczne dane i wyniki na kompleksowym pulpicie nawigacyjnym.

Podczas gdy Jordan i jego zespół prowadzili hulaszczy tryb życia oparty na natychmiastowych zyskach w filmie, wielu inwestorów cicho zwiększało swoje bogactwo z długoterminową wizją. Rozumieją stabilność zdywersyfikowanych portfeli i znaczenie starannego rejestrowania swoich inwestycji.

Aby zilustrować, jak korzystać z naszego szablonu, użyjemy hipotetycznego scenariusza z Jordanem Belfortem. Wyobraź sobie przekształconego Jordana, który porzuca szybki świat szybkich transakcji. Aby rozpocząć tę nową podróż, Jordan musi kupić nowe papiery wartościowe, a tutaj pojawia się nasza zakładka 'Investment ledger'.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'Śledzenie Portfela' spreadsheet — 15 sheets

Śledzenie Portfela

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

Szablon

Investment ledger

Wyobraź sobie spokojnego Jordana Belforta, który siada i analizuje potencjalny akcje lub aktywa. Zdecydował się na Alphabet Inc. (GOOG) jako obiecującą inwestycję długoterminową i chce kupić 500 jednostek. Tę transakcję można udokumentować w zakładce 'Investment Ledger'. Aby to zrobić, wprowadź datę transakcji, nazwę papierów wartościowych (w tym przypadku Alphabet Inc.), liczbę nabytych akcji, cenę jednostkową i, gdy to jest istotne, jakiekolwiek opłaty transakcyjne lub prowizje. Warto zauważyć, że podczas gdy opłata transakcyjna jest stałą sumą, prowizja jest procentem opartym na cenie zakupu.

W miarę jak Jordan kontynuuje swoją inwestycyjną podróż, może kupić więcej tej samej akcji lub zdywersyfikować się do innych papierów wartościowych, takich jak Amazon (AMZN) lub Apple (AAPL).Może nawet zdecyduje się na wejście w świat kryptowalut, kupując kilka bitcoinów. Ten szablon automatycznie oblicza kwotę transakcji i prezentuje szczegóły dotyczące nabytego papieru wartościowego, w tym jego symbol, typ, sektor i walutę.

Ponadto, te dane generują sekcję przeglądu, wypełnioną interaktywnymi wykresami, które ułatwiają analizę wzorców inwestycyjnych. Inwestorzy mogą śledzić swoje całkowite inwestycje według typu, sektora i indywidualnego papieru wartościowego. Dodatkowo, ta sekcja oferuje wykres, który pokazuje postęp inwestycji, szczegółowo opisując miesięczne zakupy każdego papieru wartościowego.

Dane giełdowe w czasie rzeczywistym

Wyróżniającą cechą tego arkusza kalkulacyjnego jest jego integracja z formatem 'danych giełdowych' Excela, który umożliwia dostęp do informacji giełdowych w czasie rzeczywistym. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni, ta funkcjonalność pozwala użytkownikom na pobieranie informacji związanych z akcjami i zapewnia, że ich portfolio odzwierciedla aktualną dynamikę rynku. W przypadku chęci dodania nowych papierów wartościowych za pomocą tej funkcji:

1. Wprowadź żądaną nazwę papieru wartościowego w polu 'Security';
2. Wybierz nowy papier wartościowy i przejdź do Data > Sekcja typu danych > 'Stock';
3. Wybierz poprawne przedstawienie akcji z listy rozwijanej, która się pojawi.

Dzięki wykonaniu tych kroków, gwarantujesz, że Twój arkusz kalkulacyjny jest na bieżąco z ciągle zmieniającym się krajobrazem giełdy, a także eliminujesz zgadywanie i ręczne aktualizacje.

Ta funkcja wyposaża Cię w kompleksowy zestaw punktów danych. Integruje wszystko, od aktualnej ceny do podstawowych metryk dnia, takich jak wartość zamknięcia, najwyższa i najniższa.

Możesz zyskać wgląd w roczną wydajność swojego aktywa dzięki 52-tygodniowemu maksimum i minimum, a także zrozumieć strukturę rynku poprzez kapitalizację rynkową. Inne ważne punkty danych są również monitorowane przez szablon, takie jak wartość zmiany, wolumen obrotu i wskaźnik PE, aby zrozumieć niuanse wyceny i ogólne szczegóły, takie jak Giełda, na której znajduje się akcja. Opis każdego punktu danych można znaleźć na karcie 'Fields', aby upewnić się, że możesz analizować i planować wydajność swojego aktywa.

Księga Sprzedaży

Po pewnym czasie i obserwacji, Jordan decyduje, że nadszedł odpowiedni moment, aby sprzedać niektóre ze swoich aktywów, aby zabezpieczyć swoje zyski. W naszej hipotetycznej sytuacji, Jordan postanawia sprzedać połowę swoich akcji Alphabet Inc. (GOOG). Rejestrowanie tego jest bardzo podobne do wprowadzania danych o zakupie. Różnica polega jednak na tym, że teraz sprzedajemy papiery wartościowe, a nie kupujemy je.

Rozpocznij wprowadzanie daty sprzedaży na karcie 'Księga Sprzedaży'.Następnie, wybierz z rozwijanego menu papier wartościowy, który sprzedałeś. Menu to aktualizuje się na podstawie Twoich poprzednich wpisów w zakładce 'Investment Ledger'. Następnie wskaż liczbę sprzedanych jednostek, cenę, po której zostały sprzedane, oraz wszelkie stosowne opłaty lub prowizje. Ta konfiguracja pozwala śledzić zyski lub straty ze sprzedaży.

W miarę upływu czasu i dokonywania przez Jordana kolejnych sprzedaży, niezależnie od tego, czy są to akcje, czy kryptowaluty, ta zakładka oferuje czytelny zapis. Daje mu ona przegląd jego transakcji, pomagając zrozumieć i śledzić skuteczność jego decyzji sprzedażowych. W tej sekcji znajdują się również wykresy, które mogą pokazywać zyski lub straty według papierów wartościowych, dostarczając wizualne przedstawienie udanych i mniej udanych transakcji. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów w zakładce Investment and Sales ledger, zakładka 'Portfolio' będzie gotowa do śledzenia aktualnej sytuacji inwestycyjnej.

Portfolio

Zakładkę 'Portfolio' można traktować jako widok z lotu ptaka na Twoje inwestycje, podobnie jak Jordan mógłby zrobić krok w tył, aby ocenić szerszy krajobraz swoich finansowych przedsięwzięć. Zakładka 'Portfolio' dynamicznie odzwierciedla dane, które wprowadziłeś zarówno w zakładkach 'Investment' jak i 'Sales' ledger. Zarejestruj zakup, a ten papier wartościowy staje się częścią Twojej listy aktywów. W ten sam sposób, zaloguj sprzedaż, a odpowiadająca jej kwota jest automatycznie odejmowana od Twojego portfela.

Na przykład, mimo że zarejestrowaliśmy zakup 500 jednostek akcji Alphabet Inc. (GOOG) dla Jordana, portfolio teraz posiada tylko 250 jednostek ze względu na wcześniejszą sprzedaż. Dodatkowo, otrzymasz również szczegółowy rozkład swoich aktywów:

• Rodzaje posiadanych przez Ciebie papierów wartościowych;
• Liczba jednostek dla każdego z nich;
• Średni koszt jednej jednostki;
• Aktualna wartość rynkowa.

Ta wartość rynkowa jest obliczana na podstawie danych w czasie rzeczywistym, co gwarantuje aktualny przegląd wartości Twojego majątku. Karta ta szacuje również całkowitą wartość każdego posiadanej papieru wartościowego, kwotę zainwestowaną oraz Twoje zyski (lub straty) z każdej inwestycji. Dodatkowo, znajduje się tu mini wykres pokazujący zmianę wartości każdego papieru wartościowego w ciągu ostatniego roku.

Ta karta również daje jasny obraz, jak prezentuje się każda inwestycja, i wyróżnia te, które osiągają gorsze lub lepsze wyniki od innych. Na górze znajduje się również 'Przegląd Portfolio na Przez Całe Życie', który oferuje wykresy pokazujące rozkład Twojego portfela według typu papierów wartościowych i sektorów inwestycyjnych. Przedstawia również wyniki podzielone według branż i pokazuje całkowity zwrot z Twojego obecnego portfela.

Użyj tej karty jako panelu przeglądu dla wyników i dywersyfikacji Twojego portfela. Skończoną wersję omówimy za chwilę. Ale tutaj możesz monitorować kondycję swoich inwestycji i zidentyfikować obszary, które mogą wymagać bliższego badania.Centralizacja danych z księgi 'Inwestycje' i 'Sprzedaż' w tej karcie ułatwia zrozumienie Twojej obecnej pozycji i profilu portfela. Podczas Twojej finansowej podróży, istotne jest również wiedzieć, jak utrzymać przewagę i być na bieżąco z potencjalnymi przyszłymi możliwościami inwestycyjnymi dla nabyć i sprzedaży. Jeśli chcesz zoptymalizować swój portfel i zwroty - tutaj wkracza karta 'Watchlist'.

Watchlist

Watchlist to kluczowe narzędzie dla inwestorów. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą jak Jordan, czy początkującym inwestorem, ta karta zapewnia zorganizowaną przestrzeń do śledzenia papierów wartościowych, które rozważasz do przyszłych inwestycji.

Na przykład, powiedzmy, że Jordan słyszy o potencjalnym wzroście Tesli (TSLA). Może szybko dodać ją do swojej listy obserwowanych. Aby to zrobić, wprowadź nazwę papieru wartościowego do tabeli, a jeśli to konieczne, postępuj zgodnie z tymi samymi krokami jak wcześniej, aby sformatować pole jako typ danych 'stock'. Po zrobieniu tego, szablon zapełni się danymi na temat Tesli w czasie rzeczywistym, podając jej aktualną cenę rynkową, 52-tygodniowe maksimum/minimum i trendy dotyczące wcześniejszych wyników. Ta karta dostarcza więc zwięzły przegląd pozycji papieru wartościowego na rynku.

Karta 'Watchlist' zawiera również sekcję 'Historical performance'. Możesz wybrać papier wartościowy z listy obserwowanych, zdefiniować określony okres i wybrać typ interwału (np. dzienny, tygodniowy lub miesięczny).Szablon następnie generuje dynamiczny wykres, który śledzi wyniki zabezpieczenia w wybranym okresie czasu.

Dzięki utrzymaniu takiej listy obserwowanych, Jordan - lub Ty - może w dowolnym momencie zdecydować, kiedy jest odpowiedni moment na zainwestowanie w nowy projekt, lub kiedy lepiej poczekać. Ten proaktywny podejście gwarantuje, że inwestorzy są zawsze gotowi do skorzystania z okazji, gdy tylko się pojawią.

Teraz omówiliśmy każdy etap procesu inwestycyjnego: zakup, sprzedaż, zarządzanie portfelem i listę obserwowanych możliwości inwestycyjnych. Ten szablon centralizuje wszystkie te informacje na kompletnym pulpicie nawigacyjnym, aby pomóc Ci monitorować i śledzić wyniki Twojego portfela, jednocześnie badając możliwe alternatywy i planując przyszły rozwój.

Pulpit nawigacyjny

Zakładka 'Pulpit nawigacyjny' łączy dane z innych sekcji, aby zapewnić perspektywę na wysokim poziomie na wyniki Twojego portfela i uczynić złożoność liczb znacznie bardziej zrozumiałą.

Sekcja Przegląd zapewnia jasny obraz Twojej sytuacji finansowej, szczegółowo przedstawiając całkowitą wartość Twoich aktywów, całkowitą inwestycję i wynikające z tego zwroty - zarówno w dolarach, jak i procentach. Dodatkowo pokazuje, jak są rozłożone Twoje aktywa pod względem ich wartości i zgromadzonych zwrotów.Ta sekcja to w zasadzie kontrola stanu Twojego zdrowia finansowego, pokazująca, jak radziły sobie Twoje inwestycje i jak prezentują się obecnie.

Następna sekcja, Wydajność Portfolio, zagłębia się w zawiłości Twoich zwrotów. Dzięki wykresom słupkowym podzielonym na 'Papier wartościowy', 'Sektor' i 'Typ papieru wartościowego', otrzymujesz zróżnicowany obraz tego, jak każdy sektor lub papier wartościowy radził sobie. Wizualnie przedstawia, skąd pochodzą zyski i które branże lub papiery wartościowe są prawdziwymi graczami na rynku.

Następnie natkniesz się na kompleksową analizę poszczególnych papierów wartościowych w sekcji 'Szczegóły Portfolio'. Wybierz papier wartościowy z Twojego portfolio, a Dashboard wyświetli wszystko, od liczby posiadanych jednostek, przez całkowitą wartość i procenty zwrotu, po aktualne i historyczne dane cenowe. Ta sekcja to szczegółowa anatomia Twojego papieru wartościowego, dostarczająca wglądu w jego przeszłość, teraźniejszość i potencjalną przyszłość.

Na koniec, sekcja Wydajność Historyczna to miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Dzięki wykresom liniowym ilustrującym wartość zamknięcia i zmianę wartości procentowej, możesz śledzić, jak konkretny papier wartościowy lub całe Twoje portfolio kształtowało się na przestrzeni czasu.

Ponadto, porównanie wyników z benchmarkami, takimi jak SPDR S&P 500 ETF, może dostarczyć perspektywy na temat tego, jak radzą sobie Twoje inwestycje w porównaniu z szerszymi indeksami rynkowymi, aby upewnić się, że jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów finansowych.

Ta sekcja jest konfigurowalna i pozwala wybrać papier wartościowy, okres i typ interwału - czy to codzienny, tygodniowy, czy miesięczny - do monitorowania. Dodatkowo, masz możliwość dodawania lub usuwania benchmarków do porównania. Aby wprowadzić te zmiany, przejdź do zakładki 'Fields' i nawiguj do sekcji 'historical comparison', gdzie możesz modyfikować benchmarki używane w Dashboardzie do porównań wyników.

Dashboard to nie tylko liczby i wykresy; to narracja Twojej finansowej podróży i inwestycji w portfolio. Każda sekcja to rozdział, a każdy punkt danych to historia, która pomaga Ci podejmować świadome decyzje na rzecz pomyślnej przyszłości ekonomicznej.

Podsumowanie

Każdy inwestor może skorzystać z uporządkowanego i systematycznego podejścia do zarządzania portfelem. Dzięki naszemu szablonowi arkusza kalkulacyjnego Śledzenie Portfela, skomplikowany świat inwestycji staje się nieco prostszy. Czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, pamiętaj, aby inwestować mądrze, śledzić dokładnie i zawsze być na bieżąco. Chcielibyśmy usłyszeć o Twoich doświadczeniach w sekcji komentarzy. Pamiętaj, że ten szablon jest dostępny do pobrania.Daj nam znać, co myślisz i co chciałbyś zobaczyć następnie – Szczęśliwych inwestycji!