متتبع المحفظة

مقدمة

هل تذكرون "ذئب وول ستريت"؟ كانت حياة جوردان بيلفورت مثيرة مثل الأفعوانية مليئة بالمال والحفلات ونعم، الأسهم. ولكن خلف الكواليس، الاستثمار ليس دائماً عن الارتفاعات والانخفاضات القصيرة الأجل في التداول اليومي. بالنسبة للكثيرين، هو لعبة استراتيجية تتطلب الصبر، حيث الهدف هو رؤية نمو طويل الأجل متسق في استثماراتهم.

تحدي ثابت يواجهه كل من المبتدئين والمستثمرين ذوي الخبرة هو إدارة المحفظة بكفاءة. السؤال ليس فقط حول أي الأصول يجب الاستثمار فيها، ولكن أيضاً حول تتبعها، فهم سياقها التاريخي، واتخاذ قرارات مستنيرة للمستقبل. هنا يأتي دور قالب الجدول الذي نقدمه، متاح في كل من مايكروسوفت إكسل وجوجل شيتس. في هذا المقال، سنرشدكم عبر كيفية إدارة محفظتكم بكفاءة باستخدام قالب يقوم بتحديث بيانات الأسهم في الوقت الحقيقي. بحلول نهاية هذا المقال، ستعرف كيف ت:

• تسجيل كل عملية بفتحية 'الاستثمار' و'المبيعات';
• تتبع أداء محفظتك;
• مراقبة الفرص الاستثمارية المحتملة ومراقبة السوق بقائمة مراقبة;
• تحليل البيانات التاريخية والأداء في لوحة معلومات كاملة.

بينما كان جوردان وفريقه يعيشون حياة مرتفعة على أساس الأرباح الفورية في الفيلم، كان العديد من المستثمرين يزيدون ثرواتهم بهدوء مع رؤية طويلة الأمد. يفهمون استقرار المحافظ المتنوعة وأهمية تسجيل استثماراتهم بدقة.

لتوضيح كيفية استخدام قالبنا، سنستخدم سيناريو افتراضي مع لا أحد سوى جوردان بيلفورت. تخيل جوردان المتحول، يترك وراءه عالم الصفقات السريعة. لبدء هذه الرحلة الجديدة، يحتاج جوردان إلى شراء أوراق مالية جديدة، وهنا يأتي دور علامة التبويب 'Investment ledger' لدينا.

file_save

Download free weekly spreadsheets

Microsoft Excel Google Sheets Apple Numbers

Enter your email address to download and customize spreadsheets for free

Join

OR

Not for commercial use

OR

file_save

Download 'متتبع المحفظة' spreadsheet — 15 sheets

متتبع المحفظة

+39 more spreadsheets per quarter

that's $3 per spreadsheet

$117

/ Quarterly

Subscribe

Commercial use allowed. View other plans

القالب

دفتر الاستثمار

تخيل جوردان بيلفورت الهادئ، يجلس ويحلل سهم أو أصل محتمل. قرر أن Alphabet Inc. (GOOG) هو استثمار طويل الأمد واعد ويريد شراء 500 وحدة. يمكن توثيق هذه الصفقة في علامة التبويب 'Investment Ledger'. للقيام بذلك، أدخل تاريخ المعاملة، اسم الأمان (في هذه الحالة، Alphabet Inc.)، عدد الأسهم المكتسبة، سعر الوحدة و، عند الاقتضاء، أي رسوم تجارية أو عمولة. من الجدير بالذكر أن رسوم التجارة هي مبلغ ثابت، بينما العمولة هي نسبة مئوية تعتمد على سعر الشراء.

بينما يواصل جوردان رحلته الاستثمارية، قد يشتري المزيد من نفس السهم أو يتنوع إلى أوراق مالية أخرى، مثل Amazon (AMZN) أو Apple (AAPL).قد يغامر حتى في عالم العملات المشفرة، مشتريًا بعض البيتكوين. يقوم هذا القالب تلقائيًا بحساب قيمة الصفقة ويقدم تفاصيل حول الأمان المكتسب، بما في ذلك الرمز التعريفي له، ونوعه، والقطاع الذي ينتمي إليه، والعملة.

كما يولد هذا البيان قسمًا للنظرة العامة، مليئًا بالرسوم البيانية التفاعلية لتسهيل تحليل أنماط الاستثمار الخاصة بك. يمكن للمستثمرين تتبع إجمالي استثماراتهم حسب النوع، والقطاع، والأمان الفردي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا القسم رسمًا بيانيًا لرسم تقدم الاستثمارات، مع تفصيل المشتريات الشهرية لكل أمان.

بيانات الأسهم الفورية

ميزة بارزة في هذا الجدول الإلكتروني هي تكامله مع تنسيق 'بيانات الأسهم' في Excel، الذي يتيح تغذية فورية لمعلومات الأسهم. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين سحب المعلومات المتعلقة بالأسهم وضمان أن يعكس محفظتهم الديناميكية الحالية للسوق. في حالة رغبتك في إضافة أوراق مالية جديدة باستخدام هذه الميزة:

1. أدخل اسم الأمان المطلوب في حقل 'الأمان';
2. حدد الأمان الجديد وانتقل إلى البيانات > قسم نوع البيانات > 'الأسهم';
3. اختر التمثيل الصحيح للأسهم من القائمة المنسدلة التي تظهر.

من خلال القيام بهذه الخطوات، تضمن أن جدول البيانات الخاص بك يظل محدثًا مع تغيرات سوق الأسهم المستمرة، بالإضافة إلى إزالة التخمين والتحديثات اليدوية.

توفر لك هذه الميزة مجموعة شاملة من نقاط البيانات. إنها تدمج كل شيء بدءًا من السعر الحالي إلى المقاييس الأساسية لليوم، مثل القيمة القائمة، والقيمة العالية، والقيمة المنخفضة.

يمكنك الحصول على فهم لأداء أصولك السنوي مع القيمة العالية والمنخفضة لـ 52 أسبوعًا، وفهم هيكل السوق عبر رأس المال السوقي. يتم أيضًا مراقبة نقاط البيانات الأخرى المهمة بواسطة القالب، مثل قيمة التغيير، وحجم التداول، ونسبة السعر إلى الأرباح، لفهم التفاصيل العامة والتقييم، مثل البورصة التي يتم فيها تداول السهم. يمكن العثور على وصف لكل نقطة بيانات في علامة التبويب 'Fields'، لضمان قدرتك على تحليل ووضع استراتيجية لأداء أصولك.

دفتر المبيعات

بعد بعض الوقت والملاحظة، يقرر جوردان أن اللحظة مناسبة لبيع بعض أصوله لتأمين أرباحه. في حالتنا الافتراضية، يختار جوردان بيع نصف أسهمه في Alphabet Inc. (GOOG). تسجيل هذا مشابه جدًا لكيفية إدخالنا لبيانات الشراء. ولكن الفرق الآن هو أننا نبيع الأوراق المالية وليس شرائها.

ابدأ بإدخال تاريخ البيع في علامة التبويب 'دفتر المبيعات'.ثم، اختر من القائمة المنسدلة الأمان الذي قمت ببيعه. تتحدث هذه القائمة بناءً على المدخلات السابقة في علامة التبويب 'Investment Ledger'. بعد ذلك، حدد عدد الوحدات المباعة، والسعر الذي تم بيعها به، وأي رسوم أو عمولات قابلة للتطبيق. يتيح لك هذا الإعداد تتبع الربح أو الخسارة من البيع.

مع مرور الوقت ويقوم جوردان بالمزيد من المبيعات، سواء كانت أسهمًا أو عملات مشفرة، تقدم هذه العلامة التبويب سجلاً واضحًا. يعطيه لمحة عن معاملاته، مما يساعده على فهم وتتبع نجاح قرارات المبيعات الخاصة به. هناك أيضًا رسوم بيانية في هذا القسم يمكن أن تعرض الأرباح أو الخسائر حسب الأمان، مما يوفر تمثيلًا بصريًا للصفقات الناجحة والأقل نجاحًا. بمجرد إدخال جميع التفاصيل في علامة التبويب Investment and Sales ledger، ستكون علامة التبويب 'Portfolio' جاهزة لتتبع الوضع الحالي للاستثمار.

المحفظة

تعتبر علامة التبويب 'Portfolio' نظرة عامة على استثماراتك، تمامًا كما قد يتخذ جوردان خطوة للخلف لتقييم المشهد الأوسع لمساعيه المالية. تعكس علامة التبويب 'Portfolio' بشكل ديناميكي البيانات التي أدخلتها في كل من علامات التبويب 'Investment' و 'Sales' ledger. قم بتسجيل عملية شراء، ويصبح هذا الأمان جزءًا من قائمة أصولك. بنفس الطريقة، قم بتسجيل عملية بيع، ويتم خصم المبلغ المقابل تلقائيًا من محفظتك.

على سبيل المثال، على الرغم من أننا سجلنا شراء 500 وحدة من أسهم Alphabet Inc. (GOOG) لجوردان، إلا أن المحفظة تحتوي الآن على 250 وحدة فقط بسبب البيع السابق الذي تم. فوق ذلك، ستحصل أيضًا على تفاصيل أصولك:

• أنواع الأوراق المالية التي تمتلكها؛
• عدد الوحدات لكل منها؛
• التكلفة الوسطى لكل وحدة؛
• القيمة السوقية الحالية.

يتم حساب هذه القيمة السوقية بناءً على البيانات الفعلية في الوقت الحقيقي، مما يضمن لك الحصول على نظرة محدثة على قيمة أصولك. تقدر العلامة التبويب أيضًا القيمة الإجمالية لكل أمان تمتلكه، والمبلغ المستثمر، ومكاسبك (أو خسائرك) لكل استثمار. بالإضافة إلى ذلك، هناك رسم بياني صغير يظهر التغيير في قيمة كل أمان خلال العام الماضي.

توفر هذه العلامة التبويب أيضًا نظرة واضحة على أداء كل استثمار، وتبرز تلك التي تقل أداءً أو تتفوق على الأخرى. أيضًا، في الأعلى، 'نظرة عامة على محفظة العمر' تقدم رسومات بيانية تظهر توزيع محفظتك حسب نوع الأمان والقطاعات المستثمرة. كما يقسم الأداء حسب الصناعة ويعرض العائد الإجمالي على محفظتك الحالية.

استخدم هذه العلامة التبويب كلوحة معلومات لأداء محفظتك وتنويعها. الواحدة المكتملة، سنتعمق في ذلك في لحظة. ولكن، هنا، يمكنك مراقبة صحة استثماراتك وتحديد المناطق التي قد تحتاج إلى فحص أكثر دقة.تجميع البيانات من دفتر 'الاستثمار' و 'المبيعات' في هذا الجدول يجعل من الأسهل فهم موقفك الحالي وملفك التعريفي للمحفظة. كما أنه أثناء تقدمك في رحلتك المالية، من الضروري أيضًا معرفة كيفية البقاء في المقدمة والحصول على معلومات حول الفرص الاستثمارية المستقبلية المحتملة للتوسعات والمبيعات. إذا كنت ترغب في تحسين أداء محفظتك والعائدات - هنا يدخل جدول 'المراقبة'.

قائمة المراقبة

قائمة المراقبة هي أداة حاسمة للمستثمرين. سواء كنت محترفًا مخضرمًا مثل جوردان أو مستثمرًا مبتدئًا، يوفر هذا الجدول مكانًا منظمًا لتتبع الأوراق المالية التي تفكر في الاستثمار فيها في المستقبل.

على سبيل المثال، لنفترض أن جوردان سمع عن ارتفاع محتمل في تسلا (TSLA). يمكنه بسرعة إضافتها إلى قائمة المراقبة. للقيام بذلك، أدخل اسم الورقة المالية في الجدول، وإذا لزم الأمر، اتبع نفس الخطوات كما في السابق لتنسيق الحقل كنوع بيانات 'الأسهم'. عند القيام بذلك، سيملأ القالب بيانات حقيقية عن تسلا، مما يوفر سعرها الحالي في السوق، الحد الأعلى/الأدنى لـ 52 أسبوعًا، واتجاهات الأداء الماضي. يوفر هذا الجدول بالتالي نظرة عامة مختصرة عن موقف الورقة المالية في السوق.

يتضمن جدول 'المراقبة' أيضًا قسم 'الأداء التاريخي'. يمكنك اختيار ورقة مالية من قائمة المراقبة، تحديد فترة معينة، واختيار نوع الفاصل الزمني (أي يوميًا، أسبوعيًا، أو شهريًا).سيقوم القالب بعد ذلك بإنشاء رسم بياني ديناميكي يتتبع أداء الأمان خلال الإطار الزمني المختار.

من خلال الحفاظ على مثل هذه القائمة، يمكن لجوردان - أو أنت - أن يقرر في لمح البصر الوقت المناسب للغوص في استثمار جديد أو متى يجب التحفظ. هذا النهج الاستباقي يضمن أن المستثمرين دائمًا مستعدين للاستفادة من الفرص كما تقدم نفسها.

الآن، لقد غطينا كل خطوة في عملية الاستثمار: الشراء، البيع، إدارة المحفظة، والقائمة المراقبة لفرص الاستثمار. يركز هذا القالب كل هذه المعلومات في لوحة معلومات كاملة لمساعدتك على مراقبة وتتبع أداء محفظتك أثناء دراسة البدائل الممكنة ووضع استراتيجيات للنمو المستقبلي.

لوحة المعلومات

تجمع علامة التبويب 'لوحة المعلومات' البيانات من الأقسام الأخرى لتقديم منظور عالي المستوى على أداء محفظتك وجعل تعقيد الأرقام أكثر قابلية للإدارة.

توفر قسم النظرة العامة نظرة واضحة على وضعك المالي، مع تفصيل القيمة الإجمالية لأصولك، الإجمالي المستثمر، والعائدات اللاحقة - سواء بالدولارات أو كنسبة مئوية. بالإضافة إلى ذلك، يعرض كيفية توزيع أصولك من حيث قيمتها والعائدات التي تم تجميعها.هذا القسم هو في الأساس فحص لصحة ماليتك، يكشف كيف تصرفت استثماراتك وأين هي الآن.

القسم التالي، أداء المحفظة، يغوص في تعقيدات عوائدك. مع الرسوم البيانية المقسمة حسب 'الأمان'، 'القطاع'، و 'نوع الأمان'، تحصل على رؤية متعددة الجوانب لكيفية أداء كل قطاع أو أمان. يمثل بصرياً من أين تأتي الأرباح وأي الصناعات أو الأوراق المالية هي اللاعبين الحقيقيين.

بعد ذلك، ستواجه تحليلًا شاملاً للأوراق المالية الفردية في قسم 'تفاصيل المحفظة'. حدد أمانًا من محفظتك، وسيعرض لوح التحكم كل شيء من عدد الوحدات المملوكة، القيمة الإجمالية، ونسب العائد إلى البيانات الحالية والتاريخية للأسعار. هذا القسم هو التشريح المفصل لأمانك، ويوفر رؤى عن ماضيه، وحاضره، ومستقبله المحتمل.

أخيرًا، قسم الأداء التاريخي هو المكان الذي يلتقي فيه الماضي بالحاضر. مع الرسوم البيانية الخطية التي توضح القيمة النهائية والتغيير في القيمة المئوية، يمكنك تتبع كيف توجه أمان معين أو محفظتك بأكملها على مدى فترة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يقدم مقارنة الأداء مع المعايير المرجعية، مثل SPDR S&P 500 ETF، منظورًا حول كيفية تأدية استثماراتك مقابل مؤشرات السوق الأوسع لضمان أنك على الطريق الصحيح نحو أهدافك المالية.

هذا القسم قابل للتخصيص ويتيح لك اختيار الأمان، الفترة، ونوع الفاصل الزمني - سواء كان يوميًا، أسبوعيًا، أو شهريًا - للرصد. بالإضافة إلى ذلك، لديك المرونة لإضافة أو إزالة المعايير المرجعية للمقارنة. لإجراء هذه التغييرات، انتقل إلى علامة التبويب 'Fields' وانتقل إلى قسم 'المقارنة التاريخية'، حيث يمكنك تعديل المعايير المرجعية المستخدمة في لوحة المعلومات لمقارنات الأداء.

لوحة المعلومات ليست مجرد أرقام ورسوم بيانية؛ إنها رواية لرحلتك المالية واستثمارات محفظتك. كل قسم هو فصل، وكل نقطة بيانات هي قصة، تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة من أجل مستقبل اقتصادي مزدهر.

الخاتمة

يمكن لكل مستثمر الاستفادة من نهج منظم ومنهجي لإدارة المحفظة. مع قالب الجدول الخاص بنا، يصبح عالم الاستثمارات المعقد أكثر بساطة قليلاً. لذا، سواء كنت مستثمرًا مخضرمًا أو مجرد بداية، تذكر دائمًا أن تستثمر بذكاء، تتبع بدقة، وتكون دائمًا على علم. نحن نحب أن نسمع عن تجاربك في قسم التعليقات. وتذكر، هذا القالب متاح للتنزيل.أخبرنا برأيك وما تود رؤيته في المرة القادمة - استثمار سعيد!